オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2021年9月2日 9:08
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年12月7日2021年6月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券88,746,35774,003,021
流動資産計88,746,35774,003,021
資産の部合計88,746,35774,003,021
負債の部
流動負債
未払受託者報酬25,28219,966
未払委託者報酬707,768558,969
その他未払費用2,9682,333
流動負債計736,018581,268
負債の部合計736,018581,268
純資産の部
元本等
元本85,657,77959,453,277
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,352,56013,968,476
元本等合計88,010,33973,421,753
純資産の部合計88,010,33973,421,753
負債・純資産合計88,746,35774,003,021

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