オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月1日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 71,368,213 | 73,272,035 |
| 流動資産計 | 71,368,213 | 73,272,035 |
| 資産の部合計 | 71,368,213 | 73,272,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,103 | 20,793 |
| 未払委託者報酬 | 563,349 | 583,335 |
| その他未払費用 | 2,351 | 2,442 |
| 流動負債計 | 585,803 | 606,570 |
| 負債の部合計 | 585,803 | 606,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,571,009 | 48,022,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,211,401 | 24,643,051 |
| （分配準備積立金） | 11,259,698 | 8,995,932 |
| 元本等合計 | 70,782,410 | 72,665,465 |
| 純資産の部合計 | 70,782,410 | 72,665,465 |
| 負債・純資産合計 | 71,368,213 | 73,272,035 |
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