オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,920,617 | 63,132,835 |
| 流動資産計 | 73,920,617 | 63,132,835 |
| 資産の部合計 | 73,920,617 | 63,132,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,953 | 17,582 |
| 未払委託者報酬 | 531,518 | 493,738 |
| その他未払費用 | 2,207 | 2,055 |
| 流動負債計 | 552,678 | 513,375 |
| 負債の部合計 | 552,678 | 513,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,588,093 | 42,749,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,779,846 | 19,870,195 |
| （分配準備積立金） | 23,662,058 | 20,763,365 |
| 元本等合計 | 73,367,939 | 62,619,460 |
| 純資産の部合計 | 73,367,939 | 62,619,460 |
| 負債・純資産合計 | 73,920,617 | 63,132,835 |
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