オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月2日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/06-2024/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 59,360,167 | 66,057,951 |
| 流動資産計 | 59,360,167 | 66,057,951 |
| 資産の部合計 | 59,360,167 | 66,057,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,492 | 17,219 |
| 未払委託者報酬 | 463,197 | 483,415 |
| その他未払費用 | 1,925 | 1,289 |
| 流動負債計 | 481,614 | 501,923 |
| 負債の部合計 | 481,614 | 501,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,904,316 | 37,027,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,974,237 | 28,528,467 |
| （分配準備積立金） | 20,390,400 | 19,882,412 |
| 元本等合計 | 58,878,553 | 65,556,028 |
| 純資産の部合計 | 58,878,553 | 65,556,028 |
| 負債・純資産合計 | 59,360,167 | 66,057,951 |
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