オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年9月1日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年12月7日至 2022年6月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	14,198,885	18,991,908
営業収益合計	14,198,885	18,991,908
営業費用
受託者報酬	19,966	20,793
委託者報酬	558,969	583,335
その他費用	2,333	2,442
営業費用合計	581,268	606,570
営業利益又は営業損失（△）	13,617,617	18,385,338
経常利益又は経常損失（△）	13,617,617	18,385,338
四半期純利益又は四半期純損失（△）	13,617,617	18,385,338
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,409,349	2,921,555
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,211,401	24,643,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,252	255,482
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,252	255,482
剰余金減少額又は欠損金増加額	712,604	2,287,615
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	712,604	2,287,615
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－