オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 173,806,722 | 173,483,762 |
| 流動資産計 | 173,806,722 | 173,483,762 |
| 資産の部合計 | 173,806,722 | 173,483,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 58,232 | 36,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,460 | 1,014,869 |
| その他未払費用 | 6,923 | 4,291 |
| 流動負債計 | 1,695,615 | 1,055,411 |
| 負債の部合計 | 1,695,615 | 1,055,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,850,441 | 169,996,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,739,334 | 2,431,499 |
| 元本等合計 | 172,111,107 | 172,428,351 |
| 純資産の部合計 | 172,111,107 | 172,428,351 |
| 負債・純資産合計 | 173,806,722 | 173,483,762 |
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