オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 173,483,762 | 88,746,357 |
| 流動資産計 | 173,483,762 | 88,746,357 |
| 資産の部合計 | 173,483,762 | 88,746,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,251 | 25,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,869 | 707,768 |
| その他未払費用 | 4,291 | 2,968 |
| 流動負債計 | 1,055,411 | 736,018 |
| 負債の部合計 | 1,055,411 | 736,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,996,852 | 85,657,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,431,499 | 2,352,560 |
| 元本等合計 | 172,428,351 | 88,010,339 |
| 純資産の部合計 | 172,428,351 | 88,010,339 |
| 負債・純資産合計 | 173,483,762 | 88,746,357 |
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