オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 88,746,357 | 71,368,213 |
| 流動資産計 | 88,746,357 | 71,368,213 |
| 資産の部合計 | 88,746,357 | 71,368,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 25,282 | 20,103 |
| 未払委託者報酬 | 707,768 | 563,349 |
| その他未払費用 | 2,968 | 2,351 |
| 流動負債計 | 736,018 | 585,803 |
| 負債の部合計 | 736,018 | 585,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,657,779 | 59,571,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,352,560 | 11,211,401 |
| （分配準備積立金） | 7,351,638 | 11,259,698 |
| 元本等合計 | 88,010,339 | 70,782,410 |
| 純資産の部合計 | 88,010,339 | 70,782,410 |
| 負債・純資産合計 | 88,746,357 | 71,368,213 |
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