オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 71,368,213 | 73,920,617 |
| 流動資産計 | 71,368,213 | 73,920,617 |
| 資産の部合計 | 71,368,213 | 73,920,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,103 | 18,953 |
| 未払委託者報酬 | 563,349 | 531,518 |
| その他未払費用 | 2,351 | 2,207 |
| 流動負債計 | 585,803 | 552,678 |
| 負債の部合計 | 585,803 | 552,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,571,009 | 48,588,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,211,401 | 24,779,846 |
| （分配準備積立金） | 11,259,698 | 23,662,058 |
| 元本等合計 | 70,782,410 | 73,367,939 |
| 純資産の部合計 | 70,782,410 | 73,367,939 |
| 負債・純資産合計 | 71,368,213 | 73,920,617 |
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