オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,920,617 | 59,360,167 |
| 流動資産計 | 73,920,617 | 59,360,167 |
| 資産の部合計 | 73,920,617 | 59,360,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,953 | 16,492 |
| 未払委託者報酬 | 531,518 | 463,197 |
| その他未払費用 | 2,207 | 1,925 |
| 流動負債計 | 552,678 | 481,614 |
| 負債の部合計 | 552,678 | 481,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,588,093 | 37,904,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,779,846 | 20,974,237 |
| （分配準備積立金） | 23,662,058 | 20,390,400 |
| 元本等合計 | 73,367,939 | 58,878,553 |
| 純資産の部合計 | 73,367,939 | 58,878,553 |
| 負債・純資産合計 | 73,920,617 | 59,360,167 |
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