オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年2月29日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/06-2023/12/05)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月7日至 2022年12月5日	自 2022年12月6日至 2023年12月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	19,395,735	2,839,128
営業収益合計	19,395,735	2,839,128
営業費用
受託者報酬	39,746	34,074
委託者報酬	1,114,853	956,935
その他費用	4,649	3,980
営業費用合計	1,159,248	994,989
営業利益又は営業損失（△）	18,236,487	1,844,139
経常利益又は経常損失（△）	18,236,487	1,844,139
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,236,487	1,844,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,276,505	240,019
中間剰余金又は中間欠損金（△）	24,779,846	20,974,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,196,578	153,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,196,578	153,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,588,115	5,563,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,588,115	5,563,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－