オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年3月2日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/05)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年12月6日	自 2021年12月7日至 2022年12月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	12,001,995	19,395,735
営業収益合計	12,001,995	19,395,735
営業費用
受託者報酬	40,069	39,746
委託者報酬	1,122,318	1,114,853
その他費用	4,684	4,649
営業費用合計	1,167,071	1,159,248
営業利益又は営業損失（△）	10,834,924	18,236,487
経常利益又は経常損失（△）	10,834,924	18,236,487
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,834,924	18,236,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,421,527	3,276,505
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,211,401	24,779,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,399	1,196,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,399	1,196,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	713,955	2,588,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	713,955	2,588,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－