テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 285,608,906 |
| 投資証券 | 15,087,416,575 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 |
| 流動資産計 | 15,373,075,481 |
| 資産の部合計 | 15,373,075,481 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 83,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,043,767 |
| 未払委託者報酬 | 119,219,626 |
| 未払利息 | 435 |
| その他未払費用 | 177,060 |
| 流動負債計 | 204,840,888 |
| 負債の部合計 | 204,840,888 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,370,126,904 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 798,107,689 |
| 元本等合計 | 15,168,234,593 |
| 純資産の部合計 | 15,168,234,593 |
| 負債・純資産合計 | 15,373,075,481 |
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