テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,883,654 | 168,802,404 |
| 投資証券 | 10,683,416,716 | 6,677,136,356 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 | 49,995 |
| 流動資産計 | 10,972,350,370 | 6,845,988,755 |
| 資産の部合計 | 10,972,350,370 | 6,845,988,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,616,986 | 24,679,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,026,032 | 1,318,385 |
| 未払委託者報酬 | 118,185,306 | 76,905,413 |
| 未払利息 | 501 | 285 |
| その他未払費用 | 175,531 | 114,199 |
| 流動負債計 | 180,004,356 | 103,017,723 |
| 負債の部合計 | 180,004,356 | 103,017,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,095,067,481 | 7,080,150,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,721,467 | -337,179,851 |
| 元本等合計 | 10,792,346,014 | 6,742,971,032 |
| 純資産の部合計 | 10,792,346,014 | 6,742,971,032 |
| 負債・純資産合計 | 10,972,350,370 | 6,845,988,755 |
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