テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,790,158 | 96,030,285 |
| 投資証券 | 5,549,212,412 | 3,859,388,407 |
| 親投資信託受益証券 | 49,995 | 49,990 |
| 流動資産計 | 5,661,052,565 | 3,955,468,682 |
| 資産の部合計 | 5,661,052,565 | 3,955,468,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,389,087 | 19,444,082 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,708 | 630,035 |
| 未払委託者報酬 | 61,232,900 | 36,751,835 |
| 未払利息 | 208 | 126 |
| その他未払費用 | 90,915 | 54,541 |
| 流動負債計 | 66,762,818 | 56,880,619 |
| 負債の部合計 | 66,762,818 | 56,880,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,342,137,847 | 4,587,591,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -747,848,100 | -689,003,569 |
| 元本等合計 | 5,594,289,747 | 3,898,588,063 |
| 純資産の部合計 | 5,594,289,747 | 3,898,588,063 |
| 負債・純資産合計 | 5,661,052,565 | 3,955,468,682 |
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