テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,030,285 | 88,347,668 |
| 投資証券 | 3,859,388,407 | 3,425,743,744 |
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | 49,990 |
| 流動資産計 | 3,955,468,682 | 3,514,141,402 |
| 資産の部合計 | 3,955,468,682 | 3,514,141,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,444,082 | 15,288,222 |
| 未払受託者報酬 | 630,035 | 619,673 |
| 未払委託者報酬 | 36,751,835 | 36,147,436 |
| 未払利息 | 126 | 88 |
| その他未払費用 | 54,541 | 53,644 |
| 流動負債計 | 56,880,619 | 52,109,063 |
| 負債の部合計 | 56,880,619 | 52,109,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,587,591,632 | 2,773,894,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,003,569 | 688,137,985 |
| （分配準備積立金） | － | 616,364,639 |
| 元本等合計 | 3,898,588,063 | 3,462,032,339 |
| 純資産の部合計 | 3,898,588,063 | 3,462,032,339 |
| 負債・純資産合計 | 3,955,468,682 | 3,514,141,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
