テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,347,668 | 46,814,379 |
| 投資証券 | 3,425,743,744 | 2,616,644,607 |
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | 49,990 |
| 流動資産計 | 3,514,141,402 | 2,663,508,976 |
| 資産の部合計 | 3,514,141,402 | 2,663,508,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,974,911 |
| 未払解約金 | 15,288,222 | 1,986,137 |
| 未払受託者報酬 | 619,673 | 447,476 |
| 未払委託者報酬 | 36,147,436 | 26,102,976 |
| 未払利息 | 88 | 17 |
| その他未払費用 | 53,644 | 38,719 |
| 流動負債計 | 52,109,063 | 30,550,236 |
| 負債の部合計 | 52,109,063 | 30,550,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,773,894,354 | 1,974,911,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,137,985 | 658,047,019 |
| （分配準備積立金） | 616,364,639 | 587,421,146 |
| 元本等合計 | 3,462,032,339 | 2,632,958,740 |
| 純資産の部合計 | 3,462,032,339 | 2,632,958,740 |
| 負債・純資産合計 | 3,514,141,402 | 2,663,508,976 |
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