テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,814,379 | 47,870,718 |
| 投資証券 | 2,616,644,607 | 2,337,821,283 |
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | 49,985 |
| 流動資産計 | 2,663,508,976 | 2,385,741,986 |
| 資産の部合計 | 2,663,508,976 | 2,385,741,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,974,911 | 1,614,835 |
| 未払解約金 | 1,986,137 | 1,479,198 |
| 未払受託者報酬 | 447,476 | 395,002 |
| 未払委託者報酬 | 26,102,976 | 23,041,306 |
| 未払利息 | 17 | 108 |
| その他未払費用 | 38,719 | 34,169 |
| 流動負債計 | 30,550,236 | 26,564,618 |
| 負債の部合計 | 30,550,236 | 26,564,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,974,911,721 | 1,614,835,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,047,019 | 744,342,331 |
| （分配準備積立金） | 587,421,146 | 647,228,132 |
| 元本等合計 | 2,632,958,740 | 2,359,177,368 |
| 純資産の部合計 | 2,632,958,740 | 2,359,177,368 |
| 負債・純資産合計 | 2,663,508,976 | 2,385,741,986 |
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