テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,870,718 | 42,466,863 |
| 投資証券 | 2,337,821,283 | 2,546,243,027 |
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | 50,000 |
| 未収利息 | － | 248 |
| 流動資産計 | 2,385,741,986 | 2,588,760,138 |
| 資産の部合計 | 2,385,741,986 | 2,588,760,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,614,835 | 1,445,755 |
| 未払解約金 | 1,479,198 | 14,784 |
| 未払受託者報酬 | 395,002 | 434,838 |
| 未払委託者報酬 | 23,041,306 | 25,365,400 |
| 未払利息 | 108 | － |
| その他未払費用 | 34,169 | 37,629 |
| 流動負債計 | 26,564,618 | 27,298,406 |
| 負債の部合計 | 26,564,618 | 27,298,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,614,835,037 | 1,445,755,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,342,331 | 1,115,706,608 |
| （分配準備積立金） | 647,228,132 | 986,603,458 |
| 元本等合計 | 2,359,177,368 | 2,561,461,732 |
| 純資産の部合計 | 2,359,177,368 | 2,561,461,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,741,986 | 2,588,760,138 |
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