テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,051 |
| コール・ローン | 96,030,285 | 136,609,503 |
| 投資証券 | 3,859,388,407 | 4,042,547,636 |
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | 49,990 |
| 未収入金 | － | 118,900,000 |
| 流動資産計 | 3,955,468,682 | 4,298,108,180 |
| 資産の部合計 | 3,955,468,682 | 4,298,108,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,444,082 | 181,001,331 |
| 未払受託者報酬 | 630,035 | 648,350 |
| 未払委託者報酬 | 36,751,835 | 37,820,131 |
| 未払利息 | 126 | 62 |
| その他未払費用 | 54,541 | 56,125 |
| 流動負債計 | 56,880,619 | 219,525,999 |
| 負債の部合計 | 56,880,619 | 219,525,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,587,591,632 | 3,529,414,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,003,569 | 549,167,215 |
| 元本等合計 | 3,898,588,063 | 4,078,582,181 |
| 純資産の部合計 | 3,898,588,063 | 4,078,582,181 |
| 負債・純資産合計 | 3,955,468,682 | 4,298,108,180 |
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