テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,385 |
| コール・ローン | 88,347,668 | 73,720,757 |
| 投資証券 | 3,425,743,744 | 2,874,339,513 |
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | 49,990 |
| 未収入金 | － | 23,500,000 |
| 流動資産計 | 3,514,141,402 | 2,971,614,645 |
| 資産の部合計 | 3,514,141,402 | 2,971,614,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,288,222 | 50,272,939 |
| 未払受託者報酬 | 619,673 | 542,492 |
| 未払委託者報酬 | 36,147,436 | 31,645,290 |
| 未払利息 | 88 | 93 |
| その他未払費用 | 53,644 | 46,954 |
| 流動負債計 | 52,109,063 | 82,507,768 |
| 負債の部合計 | 52,109,063 | 82,507,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,773,894,354 | 2,218,325,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,137,985 | 670,780,894 |
| （分配準備積立金） | 616,364,639 | 488,324,020 |
| 元本等合計 | 3,462,032,339 | 2,889,106,877 |
| 純資産の部合計 | 3,462,032,339 | 2,889,106,877 |
| 負債・純資産合計 | 3,514,141,402 | 2,971,614,645 |
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