テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,870,718 | 56,978,163 |
| 投資証券 | 2,337,821,283 | 2,530,063,997 |
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | 49,985 |
| 流動資産計 | 2,385,741,986 | 2,587,092,145 |
| 資産の部合計 | 2,385,741,986 | 2,587,092,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,614,835 | － |
| 未払解約金 | 1,479,198 | 4,697,450 |
| 未払受託者報酬 | 395,002 | 401,532 |
| 未払委託者報酬 | 23,041,306 | 23,422,375 |
| 未払利息 | 108 | 5 |
| その他未払費用 | 34,169 | 34,740 |
| 流動負債計 | 26,564,618 | 28,556,102 |
| 負債の部合計 | 26,564,618 | 28,556,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,835,037 | 1,524,949,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,342,331 | 1,033,586,112 |
| （分配準備積立金） | 647,228,132 | 595,925,884 |
| 元本等合計 | 2,359,177,368 | 2,558,536,043 |
| 純資産の部合計 | 2,359,177,368 | 2,558,536,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,741,986 | 2,587,092,145 |
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