テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,466,863 | 48,655,532 |
| 投資証券 | 2,546,243,027 | 2,350,845,022 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 | 50,059 |
| 未収利息 | 248 | 617 |
| 流動資産計 | 2,588,760,138 | 2,399,551,230 |
| 資産の部合計 | 2,588,760,138 | 2,399,551,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,445,755 | － |
| 未払解約金 | 14,784 | 3,814,457 |
| 未払受託者報酬 | 434,838 | 429,479 |
| 未払委託者報酬 | 25,365,400 | 25,052,893 |
| その他未払費用 | 37,629 | 37,161 |
| 流動負債計 | 27,298,406 | 29,333,990 |
| 負債の部合計 | 27,298,406 | 29,333,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,445,755,124 | 1,341,226,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115,706,608 | 1,028,990,896 |
| （分配準備積立金） | 986,603,458 | 896,194,390 |
| 元本等合計 | 2,561,461,732 | 2,370,217,240 |
| 純資産の部合計 | 2,561,461,732 | 2,370,217,240 |
| 負債・純資産合計 | 2,588,760,138 | 2,399,551,230 |
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