テンプルトン新興国小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,095,830 | 46,600,730 |
| 投資証券 | 2,393,825,519 | 2,577,512,546 |
| 親投資信託受益証券 | 50,191 | 50,329 |
| 未収利息 | 562 | 910 |
| 流動資産計 | 2,437,972,102 | 2,624,164,515 |
| 資産の部合計 | 2,437,972,102 | 2,624,164,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,263,459 | － |
| 未払解約金 | 2,502,914 | 42,874 |
| 未払受託者報酬 | 377,804 | 408,415 |
| 未払委託者報酬 | 22,038,440 | 23,824,422 |
| その他未払費用 | 32,680 | 35,334 |
| 流動負債計 | 26,215,297 | 24,311,045 |
| 負債の部合計 | 26,215,297 | 24,311,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,459,742 | 1,211,139,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,148,297,063 | 1,388,714,068 |
| （分配準備積立金） | 1,009,902,839 | 959,047,200 |
| 元本等合計 | 2,411,756,805 | 2,599,853,470 |
| 純資産の部合計 | 2,411,756,805 | 2,599,853,470 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,972,102 | 2,624,164,515 |
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