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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,466,261,562
Ⅱ 負債総額	20,098,618
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,446,162,944
Ⅳ 発行済口数	6,275,421,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8679
(10,000口当たり)	(8,679	)

開示資料

決算

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