- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,575,480,456 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,882,906 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,566,597,550 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,046,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7603 | |
| (10,000口当たり) | (17,603 | ) |
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,575,480,456 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,882,906 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,566,597,550 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,046,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7603 | |
| (10,000口当たり) | (17,603 | ) |
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