YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,281,784 |
| 投資信託受益証券 | 5,058,409,899 |
| 流動資産計 | 5,146,691,683 |
| 資産の部合計 | 5,146,691,683 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 30,043,465 |
| 未払解約金 | 3,083,142 |
| 未払受託者報酬 | 264,745 |
| 未払委託者報酬 | 9,002,083 |
| その他未払費用 | 105,860 |
| 流動負債計 | 42,499,295 |
| 負債の部合計 | 42,499,295 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,007,244,217 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,948,171 |
| （分配準備積立金） | 123,208,068 |
| 元本等合計 | 5,104,192,388 |
| 純資産の部合計 | 5,104,192,388 |
| 負債・純資産合計 | 5,146,691,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
