- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
a.定款の変更
2026/03/13 11:33- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了
2026/03/13 11:33- #3 その他の手数料等（連結）
- 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/03/13 11:33
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
2026/03/13 11:33- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2026/03/13 11:33- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
| 受益者 | | お申込者 |
| | 収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3) |
| お取扱窓口 | | 販売会社 | 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など |
| ↑↓※1 | | 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3) |
| 委託会社 | | ワイエムアセットマネジメント株式会社 | 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成 など |
| ↓運用指図↑↓※2 | 損益↑↓信託金(※3) |
| 受託会社 | | 三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など |
| | 損益↑↓投資 |
| 投資対象 | | 投資信託証券 など |
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
- #7 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 2017年9月15日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 |
| 2022年3月15日 | 信託期間を2022年9月20日までから2027年9月20日までに変更 |
| 2023年9月16日 | 信託期間を2027年9月20日までから2044年9月20日までに変更 |
- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、オーストラリアのリアルアセット関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
2026/03/13 11:33- #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 11:33 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行なっています。
2026/03/13 11:33- #11 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 11:33 - #12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9625%(税抜0.8750%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2026/03/13 11:33- #13 信託期間（連結）
- により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/13 11:33 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/13 11:33
- #15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 0.0060 |
| 第2特定期間 | 0.0120 |
| 第3特定期間 | 0.0120 |
| 第4特定期間 | 0.0120 |
| 第5特定期間 | 0.0120 |
| 第6特定期間 | 0.0120 |
| 第7特定期間 | 0.0120 |
| 第8特定期間 | 0.0120 |
| 第9特定期間 | 0.0120 |
| 第10特定期間 | 0.0120 |
| 第11特定期間 | 0.0120 |
| 第12特定期間 | 0.0200 |
| 第13特定期間 | 0.0200 |
| 第14特定期間 | 0.0200 |
| 第15特定期間 | 0.0200 |
| 第16特定期間 | 0.0250 |
| 第17特定期間 | 0.0300 |
- #16 分配方針（連結）
- 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/03/13 11:33
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 11:33
- #18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
| 2025年7月4日 | | 臨時報告書 |
| 2025年9月12日 | | 有価証券報告書、有価証券届出書 |
| 2025年10月7日 | | 臨時報告書 |
- #19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2.5 |
| 第2特定期間 | △5.0 |
| 第3特定期間 | 0.8 |
| 第4特定期間 | 11.8 |
| 第5特定期間 | 2.3 |
| 第6特定期間 | △14.0 |
| 第7特定期間 | 21.7 |
| 第8特定期間 | 10.2 |
| 第9特定期間 | 9.8 |
| 第10特定期間 | △5.9 |
| 第11特定期間 | 4.1 |
| 第12特定期間 | 4.1 |
| 第13特定期間 | 0.6 |
| 第14特定期間 | 14.7 |
| 第15特定期間 | △2.3 |
| 第16特定期間 | 3.4 |
| 第17特定期間 | 14.1 |
(注1)収益率は期間騰落率です。
- #20 受益者の権利等（連結）
収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2026/03/13 11:33- #21 委託会社等の概況（連結）
第1【委託会社等の概況】
2026/03/13 11:33- #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/03/13 11:33
- #23 投資リスク（連結）
- 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価の影響を大きく受けます。2026/03/13 11:33 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 11:33 - #25 投資制限（連結）
(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)
2026/03/13 11:33- #26 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
2026/03/13 11:33- #27 投資方針（連結）
2【投資方針】
2026/03/13 11:33- #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026/03/13 11:33- #29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 2025年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 1,810,410,554 | 99.08 |
| 内 日本 | 1,810,410,554 | 99.08 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,879,357 | 0.92 |
| 純資産総額 | 1,827,289,911 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
- #30 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/03/13 11:33 - #31 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
2026/03/13 11:33- #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) |
| 前期自 2024年12月21日至 2025年6月20日 | 当期自 2025年6月21日至 2025年12月22日 |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 25,648,549 | 78,648,549 |
| 受取利息 | 40,766 | 39,832 |
| 有価証券売買等損益 | 36,540,645 | 158,246,477 |
| 営業収益合計 | 62,229,960 | 236,934,858 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 227,882 | 243,457 |
| 委託者報酬 | 7,749,574 | 8,278,638 |
| その他費用 | 91,071 | 97,303 |
| 営業費用合計 | 8,068,527 | 8,619,398 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,161,433 | 228,315,460 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,161,433 | 228,315,460 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,161,433 | 228,315,460 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,601,936 | 2,558,762 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 470,651,575 | 461,005,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,135,451 | 14,768,044 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,135,451 | 14,768,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,453,282 | 32,738,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,453,282 | 32,738,446 |
| 分配金 | 29,887,756 | 34,461,712 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,005,485 | 634,330,069 |
- #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
2026/03/13 11:33- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/03/13 11:33 - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
注記事項
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
2026/03/13 11:33- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2026/03/13 11:33- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 販売会社におけるお買付け時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜 2.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせください。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社:ワイエムアセットマネジメント株式会社)
サポートダイヤル 083-223-7124
<受付時間>営業日の9:00～17:002026/03/13 11:33 - #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
2026/03/13 11:33- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2026/03/13 11:33- #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,676,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,289,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,139,271,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6039円 |
- #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年3月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/03/13 11:33 - #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 |
| 第1特定期間 | 5,076,961,492 | 69,717,275 | 5,007,244,217 |
| 第2特定期間 | 502,425,706 | 529,120,815 | 4,980,549,108 |
| 第3特定期間 | 101,390,325 | 1,325,690,593 | 3,756,248,840 |
| 第4特定期間 | 33,549,605 | 1,397,635,685 | 2,392,162,760 |
| 第5特定期間 | 80,408,693 | 479,758,163 | 1,992,813,290 |
| 第6特定期間 | 102,371,447 | 103,119,787 | 1,992,064,950 |
| 第7特定期間 | 152,781,537 | 193,624,272 | 1,951,222,215 |
| 第8特定期間 | 247,755,687 | 385,965,250 | 1,813,012,652 |
| 第9特定期間 | 109,221,461 | 255,473,500 | 1,666,760,613 |
| 第10特定期間 | 277,197,561 | 276,026,483 | 1,667,931,691 |
| 第11特定期間 | 393,281,766 | 176,756,622 | 1,884,456,835 |
| 第12特定期間 | 132,172,128 | 275,478,532 | 1,741,150,431 |
| 第13特定期間 | 59,282,053 | 212,469,665 | 1,587,962,819 |
| 第14特定期間 | 43,132,871 | 256,868,901 | 1,374,226,789 |
| 第15特定期間 | 17,839,415 | 121,443,331 | 1,270,622,873 |
| 第16特定期間 | 21,940,138 | 116,524,969 | 1,176,038,042 |
| 第17特定期間 | 32,104,202 | 71,936,042 | 1,136,206,202 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
- #43 課税上の取扱い（連結）
個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
2026/03/13 11:33- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
2026/03/13 11:33- #45 資産の評価（連結）
- 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(※)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(※)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・投資信託証券:原則として、計算日の前営業日の基準価額で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
サポートダイヤル 083-223-7124
<受付時間>営業日の9:00～17:00
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.ymam.co.jp/2026/03/13 11:33 - #46 運用体制（連結）
- 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織およびその権限と責任を明示するとともに、運用を行なうに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行なうことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
<受託会社に対する管理体制>受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。2026/03/13 11:33 - #47 運用状況（連結）
5【運用状況】
2026/03/13 11:33- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
2026/03/13 11:33
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
