- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,676,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,289,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,139,271,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6039円 |
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,676,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,289,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,139,271,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6039円 |
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