- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/21-2023/06/20)
| (2023年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,208,938,027円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 12,580,486円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,196,357,541円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,747,951,574口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2565円 |
| (2023年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,208,938,027円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 12,580,486円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,196,357,541円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,747,951,574口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2565円 |
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