- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
| (2019年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,536,024,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,242,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,521,781,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,336,778,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792円 |
| (2019年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,536,024,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,242,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,521,781,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,336,778,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792円 |
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