- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/23-2026/06/22)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,141,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,779,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,806,361,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,132,750,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5947円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,141,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,779,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,806,361,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,132,750,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5947円 |
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