- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| (2020年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,511,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,775,626,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,991,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8909円 |
| (2020年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,511,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,775,626,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,991,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8909円 |
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