- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/21-2023/12/20)
| (2023年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,467,952円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 487,020円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,067,980,932円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,582,295,283口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3070円 |
| (2023年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,467,952円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 487,020円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,067,980,932円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,582,295,283口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3070円 |
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