- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/21-2024/06/20)
| (2024年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,640,867円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,286,267円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,985,354,600円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,369,996,052口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4492円 |
| (2024年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,640,867円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,286,267円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,985,354,600円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,369,996,052口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4492円 |
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