- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/20)
| (2022年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,265,195,750円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 598,993円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,264,596,757円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,876,252,603口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2070円 |
| (2022年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,265,195,750円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 598,993円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,264,596,757円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,876,252,603口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2070円 |
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