- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
| (2019年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,700,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,166,131,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,996,029,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0852円 |
| (2019年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,700,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,166,131,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,996,029,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0852円 |
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