- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| (平成30年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,806,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,710,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,587,095,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,849,417,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459円 |
| (平成30年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,806,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,710,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,587,095,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,849,417,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459円 |
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