剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 平成29年9月15日至 平成29年12月20日)	当期(自 平成29年12月21日至 平成30年6月20日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		392,240	1,892,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	96,948,171
剰余金増加額又は欠損金減少額		498,575	32,575,098
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		498,575	32,575,098
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,758,472	17,617,662
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		26,758,472	17,617,662
分配金	※1	30,043,465	61,605,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,948,171	△217,727,983

2018/09/13 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/13 9:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		100,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		50,000		150,000
資本剰余金合計		50,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△81,957		△119,760
繰越利益剰余金		△81,957		△119,760
利益剰余金合計		△81,957		△119,760

2018/09/13 9:37