YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 65,533,715 | 45,022,159 |
| 有価証券売買等損益 | 2,919,209 | -312,894,091 |
| 営業収益合計 | 68,452,924 | -267,871,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,854 | 6,309 |
| 受託者報酬 | 304,322 | 251,726 |
| 委託者報酬 | 10,348,246 | 8,560,261 |
| その他費用 | 122,914 | 100,620 |
| 営業費用合計 | 10,783,336 | 8,918,916 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 57,669,588 | -276,790,848 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 57,669,588 | -276,790,848 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 57,669,588 | -276,790,848 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,623,544 | -192,221,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,449,587 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,449,587 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,694,802 | 18,267,673 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,694,802 | 2,839,847 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,427,826 |
| 分配金 | 24,602,092 | 23,543,667 |
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