YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,253,732 | 23,751,323 |
| 投資信託受益証券 | 2,099,721,206 | 1,781,827,115 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,154,974,938 | 1,815,578,438 |
| 資産の部合計 | 2,154,974,938 | 1,815,578,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,956,879 | 11,952,389 |
| 未払解約金 | 16,327,054 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,398 | 106,830 |
| 未払委託者報酬 | 5,046,334 | 3,633,044 |
| その他未払費用 | 59,439 | 42,696 |
| 流動負債計 | 33,538,104 | 15,734,959 |
| 負債の部合計 | 33,538,104 | 15,734,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,813,290 | 1,992,064,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,623,544 | -192,221,471 |
| （分配準備積立金） | 147,689,191 | 155,921,068 |
| 元本等合計 | 2,121,436,834 | 1,799,843,479 |
| 純資産の部合計 | 2,121,436,834 | 1,799,843,479 |
| 負債・純資産合計 | 2,154,974,938 | 1,815,578,438 |
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