YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月16日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,751,323 | 25,174,724 |
| 投資信託受益証券 | 1,781,827,115 | 2,102,182,893 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,815,578,438 | 2,141,357,617 |
| 資産の部合計 | 1,815,578,438 | 2,141,357,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,952,389 | 11,707,333 |
| 未払解約金 | － | 2,391,716 |
| 未払受託者報酬 | 106,830 | 134,086 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,044 | 4,559,800 |
| その他未払費用 | 42,696 | 53,602 |
| 流動負債計 | 15,734,959 | 18,846,537 |
| 負債の部合計 | 15,734,959 | 18,846,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,064,950 | 1,951,222,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,221,471 | 171,288,865 |
| （分配準備積立金） | 155,921,068 | 200,034,096 |
| 元本等合計 | 1,799,843,479 | 2,122,511,080 |
| 純資産の部合計 | 1,799,843,479 | 2,122,511,080 |
| 負債・純資産合計 | 1,815,578,438 | 2,141,357,617 |
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