YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,174,724 | 29,870,174 |
| 投資信託受益証券 | 2,102,182,893 | 2,129,784,842 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 2,141,357,617 | 2,168,655,016 |
| 資産の部合計 | 2,141,357,617 | 2,168,655,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,707,333 | 10,878,075 |
| 未払解約金 | 2,391,716 | 646,754 |
| 未払受託者報酬 | 134,086 | 151,812 |
| 未払委託者報酬 | 4,559,800 | 5,162,403 |
| その他未払費用 | 53,602 | 60,694 |
| 流動負債計 | 18,846,537 | 16,899,738 |
| 負債の部合計 | 18,846,537 | 16,899,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,951,222,215 | 1,813,012,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,288,865 | 338,742,626 |
| （分配準備積立金） | 200,034,096 | 337,354,519 |
| 元本等合計 | 2,122,511,080 | 2,151,755,278 |
| 純資産の部合計 | 2,122,511,080 | 2,151,755,278 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,357,617 | 2,168,655,016 |
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