YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,870,174 | 26,278,200 |
| 投資信託受益証券 | 2,129,784,842 | 2,130,942,021 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 2,168,655,016 | 2,176,220,221 |
| 資産の部合計 | 2,168,655,016 | 2,176,220,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,878,075 | 10,000,563 |
| 未払解約金 | 646,754 | 9,309,460 |
| 未払受託者報酬 | 151,812 | 146,364 |
| 未払委託者報酬 | 5,162,403 | 4,977,243 |
| その他未払費用 | 60,694 | 58,514 |
| 流動負債計 | 16,899,738 | 24,492,144 |
| 負債の部合計 | 16,899,738 | 24,492,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,813,012,652 | 1,666,760,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,742,626 | 484,967,464 |
| （分配準備積立金） | 337,354,519 | 461,306,442 |
| 元本等合計 | 2,151,755,278 | 2,151,728,077 |
| 純資産の部合計 | 2,151,755,278 | 2,151,728,077 |
| 負債・純資産合計 | 2,168,655,016 | 2,176,220,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
