YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,278,200 | 26,910,669 |
| 投資信託受益証券 | 2,130,942,021 | 1,985,921,369 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 2,176,220,221 | 2,030,832,038 |
| 資産の部合計 | 2,176,220,221 | 2,030,832,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000,563 | 10,007,590 |
| 未払解約金 | 9,309,460 | 9,244,745 |
| 未払受託者報酬 | 146,364 | 151,473 |
| 未払委託者報酬 | 4,977,243 | 5,150,956 |
| その他未払費用 | 58,514 | 60,556 |
| 流動負債計 | 24,492,144 | 24,615,320 |
| 負債の部合計 | 24,492,144 | 24,615,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,666,760,613 | 1,667,931,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,967,464 | 338,285,027 |
| （分配準備積立金） | 461,306,442 | 462,008,869 |
| 元本等合計 | 2,151,728,077 | 2,006,216,718 |
| 純資産の部合計 | 2,151,728,077 | 2,006,216,718 |
| 負債・純資産合計 | 2,176,220,221 | 2,030,832,038 |
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