YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,910,669 | 28,104,617 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,921,369 | 2,313,766,997 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 2,030,832,038 | 2,358,871,614 |
| 資産の部合計 | 2,030,832,038 | 2,358,871,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,007,590 | 11,306,741 |
| 未払解約金 | 9,244,745 | 5,032,259 |
| 未払受託者報酬 | 151,473 | 156,938 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,956 | 5,336,629 |
| その他未払費用 | 60,556 | 62,733 |
| 流動負債計 | 24,615,320 | 21,895,300 |
| 負債の部合計 | 24,615,320 | 21,895,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,667,931,691 | 1,884,456,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,285,027 | 452,519,479 |
| （分配準備積立金） | 462,008,869 | 466,995,343 |
| 元本等合計 | 2,006,216,718 | 2,336,976,314 |
| 純資産の部合計 | 2,006,216,718 | 2,336,976,314 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,832,038 | 2,358,871,614 |
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