YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,104,617 | 27,797,431 |
| 投資信託受益証券 | 2,313,766,997 | 2,191,945,705 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 2,358,871,614 | 2,242,743,136 |
| 資産の部合計 | 2,358,871,614 | 2,242,743,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,306,741 | 17,411,504 |
| 未払解約金 | 5,032,259 | 7,298,637 |
| 未払受託者報酬 | 156,938 | 146,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,336,629 | 4,993,466 |
| その他未払費用 | 62,733 | 58,706 |
| 流動負債計 | 21,895,300 | 29,909,152 |
| 負債の部合計 | 21,895,300 | 29,909,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,884,456,835 | 1,741,150,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 452,519,479 | 471,683,553 |
| （分配準備積立金） | 466,995,343 | 399,801,935 |
| 元本等合計 | 2,336,976,314 | 2,212,833,984 |
| 純資産の部合計 | 2,336,976,314 | 2,212,833,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,358,871,614 | 2,242,743,136 |
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