YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月15日 10:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月23日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,994,315	144,209,037
有価証券売買等損益	364,355,778	78,601,949
営業収益合計	398,350,093	222,810,986
営業費用
支払利息	6,574	7,972
受託者報酬	262,352	294,486
委託者報酬	8,921,697	10,014,161
その他費用	104,878	117,732
営業費用合計	9,295,501	10,434,351
営業利益又は営業損失（△）	389,054,592	212,376,635
経常利益又は経常損失（△）	389,054,592	212,376,635
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	389,054,592	212,376,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,858,065	15,001,779
中間剰余金又は中間欠損金（△）	171,288,865	338,742,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,048,822	27,660,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,048,822	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	27,660,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,950,956	34,953,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	34,953,167
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,950,956	－
分配金	23,784,057	22,628,534