YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月11日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,326,775 | 26,253,732 |
| 投資信託受益証券 | 2,490,801,997 | 2,099,721,206 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 2,577,128,772 | 2,154,974,938 |
| 資産の部合計 | 2,577,128,772 | 2,154,974,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,352,976 | 11,956,879 |
| 未払解約金 | 39,423,795 | 16,327,054 |
| 未払受託者報酬 | 186,629 | 148,398 |
| 未払委託者報酬 | 6,346,043 | 5,046,334 |
| その他未払費用 | 74,609 | 59,439 |
| 流動負債計 | 60,384,052 | 33,538,104 |
| 負債の部合計 | 60,384,052 | 33,538,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,392,162,760 | 1,992,813,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,581,960 | 128,623,544 |
| （分配準備積立金） | 146,006,980 | 147,689,191 |
| 元本等合計 | 2,516,744,720 | 2,121,436,834 |
| 純資産の部合計 | 2,516,744,720 | 2,121,436,834 |
| 負債・純資産合計 | 2,577,128,772 | 2,154,974,938 |
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