YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,672,081 | 31,326,775 |
| 投資信託受益証券 | 3,538,793,011 | 2,490,801,997 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 3,610,465,092 | 2,577,128,772 |
| 資産の部合計 | 3,610,465,092 | 2,577,128,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,537,493 | 14,352,976 |
| 未払解約金 | 4,718,579 | 39,423,795 |
| 未払受託者報酬 | 241,243 | 186,629 |
| 未払委託者報酬 | 8,203,206 | 6,346,043 |
| その他未払費用 | 96,464 | 74,609 |
| 流動負債計 | 35,796,985 | 60,384,052 |
| 負債の部合計 | 35,796,985 | 60,384,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,756,248,840 | 2,392,162,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,580,733 | 124,581,960 |
| （分配準備積立金） | 127,498,350 | 146,006,980 |
| 元本等合計 | 3,574,668,107 | 2,516,744,720 |
| 純資産の部合計 | 3,574,668,107 | 2,516,744,720 |
| 負債・純資産合計 | 3,610,465,092 | 2,577,128,772 |
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